Estratégia de negociação de pão e manteiga

Lucre com este comércio de pão e manteiga.

Você tem um pão e amp; Comércio de manteiga? Aqui está a Minha Configuração Favorita.

As configurações comerciais se enquadram em uma das duas categorias: pão e amp; comércio de manteiga e todos os outros. Por razões que você irá ler abaixo, pão e amp; Os negócios de manteiga são alguns dos melhores. Vou mostrar-lhe o meu pão favorito e de todos os tempos; Configuração da manteiga.

Características de um Pão e amp; Comércio de manteiga.

Pão & amp; Os negócios de manteiga possuem características específicas. Essas configurações de comércio:

São geradores de lucro confiáveis. Isso significa que, quando negociados corretamente, eles têm uma taxa sólida de vitórias e uma forte expectativa positiva. Configure com freqüência. No dia comercial, eles podem ocorrer várias vezes por semana. São vistos em todos os prazos e em todos os mercados. São fáceis de identificar no gráfico de desdobramento. Não há nenhum mistério especial sobre eles. Na verdade, todos os comerciantes experientes podem vê-los com clareza. Não envolva muitas condições ou indicadores complicados. Eles são simples de entender e fáceis de negociar.

The Spring Bread & amp; Comércio de manteiga.

Meu pão favorito e amp; O comércio de manteiga é a Primavera. A Primavera tem todas as características de um pão sólido e amp; Configuração da manteiga. É confiável e ocorre regularmente. Às vezes, vemos duas e até três molas em um determinado dia. Os critérios de configuração são diretos e facilmente identificados no gráfico. Ele entra em jogo em todos os cronogramas de gráficos mensais para quadrados. E, veremos isso acontecer em todos os mercados ativamente negociados: FX, ações e mercados de futuros.

A Primavera é uma configuração de comércio sem complicações. Um mercado faz um balanço baixo, manda e depois recua de volta para baixo. À medida que o mercado volta para baixo, ele mergulha abaixo do balanço anterior baixo e depois fecha-se acima. A ação de ir sob o balanço baixo e fechar acima é a chave para a Primavera. Esta ação é uma forma especial de teste. O mercado empurra abaixo do suporte, não encontra vendedores e, em seguida, as "fontes" de volta. Dipping sob suporte desafia os vendedores para mostrarem-se e tirar o mercado. Quando isso não acontece, sabemos que o suporte provavelmente é muito forte. É neste ponto que uma entrada longa é feita.

Pão & amp; Exemplos de Comércio de Manteiga.

Passemos por dois exemplos recentes de gráficos intradiários.

O gráfico do lado direito é um gráfico de futuros de cinco minutos em euros da moeda estrangeira. O mercado faz um balanço baixo em A. Ele então muda para B antes de voltar para baixo para testar o balanço baixo em C. Quando o mercado não consegue passar para a desvantagem e, em vez disso, volta e cai acima do mínimo de A , o comerciante da Primavera entra em uma posição longa, comprando no fechamento. O objetivo comercial é uma unidade acima do último balanço alto. Neste caso, cerca de 40 pips estavam disponíveis no comércio.

Um gráfico horário dos futuros S & amp; P e-Mini está à esquerda. Aqui vemos uma Primavera ocorrer durante a sessão de negociação européia. Um balanço baixo ocorre em A, seguido por um rally para B. O mercado 'springs' quando ele reage em C, indo abaixo do baixo de A, e depois fecha atrás daquela baixa. Esta Primavera preparou o cenário para um dia de tendência forte durante a sessão de negociação dos EUA, empurrando o S & amp; Ps acima de 30 pontos.

Estratégia de pão e manteiga.

Estratégia de pão e manteiga.

A estratégia de pão e manteiga é uma estratégia básica seguindo a estratégia. Isso funciona bem quando os mercados estão tendendo, e o impedem de perder demais quando não o são.

Eu uso esta estratégia principalmente com o gráfico de 5 minutos, embora ele deve escalar até mais prazos sem muitos problemas.

Estocástico (14, 3, 3)

Concentre-se na negociação entre 8:00 da manhã a meio dia EST. É quando as sessões de Londres e Nova York estão abertas e, portanto, a volatilidade é maior.

Siga o retrocesso com uma ordem de compra, logo acima da parte superior de cada vela vermelha (para baixo). Permitir que o mercado desencadeie o comércio em um padrão de reversão na direção da tendência. Se o mercado cair abaixo da última maior baixa antes da ativação da entrada, cancele o comércio. Long Stop:

Defina o alvo de lucro inicial acima do mercado em 1,5 a 2 vezes o tamanho do seu risco total.

Você tem um par específico que funciona melhor com esta estratégia? Quantas vezes ele gera no período de 4 horas que você indicou? Qual é a sua média líquida por comércio?

Eu gosto de ficar com os pares mais populares, como EUR / USD, USD / JPY, etc. Eles têm os spreads mais pequenos - o que ajuda a negociar em quadros curtos para movimentos relativamente pequenos.

Negociações por dia e tamanhos comerciais variam dependendo do par e da atividade do mercado. Mas eu costumo encontrar pelo menos duas ou três transações por dia por par no gráfico de cinco minutos naquele período de 8:00 da manhã a 12:00 da tarde. O tamanho do comércio está tipicamente no intervalo de 10-20 pias.

O importante é dimensionar sua parada (e, portanto, seu alvo) com base na ação do mercado, não em um número arbitrário de pips.

Isso funciona o tempo todo após a abertura de Londres e os melhores pares são GBP / USD, EUR / USD, EUR / JPY e USD / CHF. O mercado sempre move a mesma direção nos primeiros 3 dias e assiste o suporte diário e ressitância também. Na quinta-feira, a noite é o melhor dia para negociar essa estratégia, porque o último dia do comércio de Londres e sempre vai para 100 pips por pares.

Boa entrada e parada de configuração. Obrigado por compartilhar.

Eu gosto disso! Vou tentar.

Eu gosto dessa estratégia. Bom trabalho deixando claro.

Eu também gosto da idéia da quinta-feira.

Eu gosto de como você usa o Stochastic para filtrar corridas ruins de pullbacks.

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Qual é o seu comércio de pão e manteiga?

Às vezes, os comerciantes tentam fazer muitas coisas diferentes. Comércio intradiário, swing trade, movimentos parabolicos curtos, buy break outs. Na maioria das vezes, é demais.

Se você pode encontrar uma ou algumas coisas que se encaixam na sua personalidade e que lhe dão uma vantagem e você melhore como louco, pratique e melhore, você encontrará sucesso.

Portanto, não é surpresa que muitos dos melhores comerciantes que conheço fazem um pequeno número de coisas excepcionalmente boas.

Alguns anos atrás, nós escrevemos um livro sobre o tema The StockTwits Edge e tem toneladas de configurações de profundidade e profundas de alguns dos melhores da comunidade StockTwits.

Mais recentemente, pedi a alguns profissionais que compartilhassem seus negócios de pão e manteiga e aqui respondessem e # 8230;

@contentador de rede & # 8211; Um dos meus favoritos de todos os tempos está comprando a média móvel de 200 períodos no gráfico diário ou de 10 minutos. É também um ótimo lugar para obter uma troca no mercado em ambos os mesmos horários quando a média móvel atua como resistência.

@Ivanhoff & # 8211; Uma das minhas configurações preferidas envolve a verificação da força relativa nos dias de mercado fracos. Aqui estão as características específicas que eu procuro:

@HarmonGreg & # 8211; Ao contrário do que muitos podem pensar, dos negócios de curto prazo que eu postei no StockTwits, um dos meus negócios favoritos é focado no salto de sobreposição em uma posição de longo prazo. Um que eu ajustei esta semana foi na sopa de Campbell & # 8217; $ CPB. Tem uma forte tendência de alta e um bom dividendo que o torna uma atraente posição de longo prazo. Apesar da boa distribuição de dividendos, também ocasionalmente oferece a oportunidade de adicionar renda. À medida que ele se estende das Médias Movendo Simples (SMA), ele geralmente retira e encontra suporte. Isso é quando o ajuste comercial entra em ação.

Na semana passada, a Sopa de Campbell recuou duramente para a SMA de 50 e 100 dias. Quando isso acontece com um estoque, eu gostaria de procurar uma oportunidade para adicionar um spread de chamada 2 & # 215; 2. Isto é como comprar um Call Spread para o rebote e também vender uma chamada coberta. O que torna este comércio um dos meus favoritos é que muitas vezes ele pode ser colocado gratuitamente ou um pequeno crédito. Para este estoque, eu consegui comprar um spread de chamada em 2 de setembro de 47/48 e 2, comprando um atendimento de 7 de setembro e venda 2 de setembro de 48 Solicita um crédito líquido de 3 centavos. Se o estoque sobe acima de 48 até setembro, expirai, eu vou ser chamado, mas também coleciono $ 1 para o spread de chamadas ao lado da chamada coberta. Em qualquer lugar entre 47 e 48, eu vendo o Call Spread pelo que posso obter e deixar a chamada coberta expirar. Abaixo de 47 no final da expiração, tudo expira e eu ainda possuo o estoque. Para uma posição de longo prazo, este é um comércio de ganhar apenas!

Harmon & # 8217; s $ CPB Chart.

@kimblecharting & # 8211; Minha estratégia é chamada TB & amp; M, que significa "Tops, Bottoms e NO Middles & # 8221; Eu me esforcei para encontrar os principais pontos de viragem (em suporte ou resistência) quando o sentimento está em extremos.

@kiddynamiteblog-THE KNIFECATCHER! (Nota do editor: crianças, não tente isso em casa. :))

@RyanDetrick & # 8211; "Procurando por trades que se movem mais alto (ou menor), em meio ao sentimento negativo (ou positivo). Isso mostra que ainda existe uma potencial compra (ou venda) de pressão. Se houve uma compra significativa em um desempenho superior e ele puxa de volta para uma área de suporte técnico e grande interesse aberto, essa é uma entrada de baixo risco / alta ".

Começa com o sentimento inclinado em uma direção. É o potencial desenrolar desse sentimento que me faz parecer um pouco mais próximo. Então, em uma tendência de baixa, por exemplo, o grosseiro extremo chamaria minha atenção. Novos mínimos são colocados para prolongar a tendência de baixa, enquanto o impulso (eu uso RSI) coloca em uma baixa mais alta. Essa divergência entre preço e impulso é otimista e configura a oportunidade de risco / recompensa que eu estou procurando. Você pode fazer o mesmo argumento e negociar com alta tolerância no sentimento enquanto uma segurança está em uma tendência de alta ampliada que não é confirmada pelo impulso. Nesse caso, eu olharia para breve.

O euro e o estoque europeu no verão de 2018 são um excelente exemplo. Lembre-se do verão passado, quando a Grécia não existia mais e o euro estava sendo chamado, & # 8220; uma moeda experimental & # 8221 ;? Anexado é a capa de baixa de Barrons, 16 de julho de 2018, que representa o sentimento na época. Momentum estava colocando níveis mais baixos, pois os preços do EUR / USD e o Euro Stoxx 50 estavam fazendo baixas baixas em julho.

Bem, as ações européias atingiram a semana após a cobertura dos Barrons para se reunir em 40% nos próximos 6 meses e o EURUSD também baixou a mesma semana e aumentou 14% no mesmo período.

Esta é a minha configuração comercial preferida. E eu estava escrevendo sobre isso como ocorreu. Veja aqui e aqui.

@alphatrends & # 8211; Depois que um estoque em uma tendência de alta puxou para trás por 3-5 dias, olho para o gráfico intradía (geralmente 10 dias 10 minutos) e observe o padrão de curto prazo de baixas baixas e baixas baixas para ser substituído por ação de preço lateral. À medida que o estoque se torna neutro em curto prazo, o 5DMA começa a aplainar e então procuro um curto prazo mais alto alto (novamente identificado em 10 minutos de cronograma) e depois compra nesse nível.

1-1,5%) para definir uma parada abaixo. Esta configuração geralmente fornece a melhor entrada para um swingtrade porque podemos pegar isso quando o impulso de curto prazo gira mais alto o que o coloca em alinhamento com a tendência de alta de longo prazo. Neste ponto de compra, não estamos tentando encontrar o fundo de uma retração, em vez disso esperamos que a oferta / demanda de estoque alcance o equilíbrio e, em seguida, gire mais alto, isso minimiza o risco de redução de preço. Também minimizamos o risco de tempo, porque não compramos na zona neutra, mas aderimos ao comércio à medida que os compradores restabelecem o controle do estoque.

@RiskReversal & # 8211; Um comércio de opções que eu gosto de empregar quando eu posso identificar um catalisador para um estoque individual é uma propagação de calendário. Recentemente, na FB, meu pensamento era que o preço de IPO de US $ 38 oferecia uma resistência de curto prazo bastante significativa após o aumento de 45% no estoque após resultados melhores do que o esperado para o segundo trimestre. Também acredito que, se a empresa puder denunciar resultados melhores do que o esperado, quando relatam os ganhos do terceiro trimestre no meio de outubro, que o estoque tem mais uma perna maior, possivelmente para as altas feitas em seu dia iPO de maio de 2018.

Pós-navegação.

Phil é o Diretor de Marketing do Bank of the Ozarks.

Blog de treinamento SMB.

Qual é o seu pão e manteiga & # 8221; comércio de opções?

Ontem, realizamos o nosso segundo webinar Tribe Options sobre o assunto de um comércio de papéis SPX que eu estava envolvido no desenvolvimento. Este comércio tornou-se o meu pão e manteiga # 8221; O comércio é a abordagem que me costuma negociar em quase todas as condições do mercado e que fornece um padrão estável de retornos.

Quase todos os grandes comerciantes de opções que conheço têm a sua própria versão de um comércio de pão e manteiga. O que é interessante para mim é a variação do comércio dependendo da personalidade do comerciante em questão.

Eu sei que os comerciantes que estão apaixonados pelo crédito direcional se espalha. Estes são geralmente comerciantes que têm uma forte crença em sua capacidade de prever a direção do preço de estoque em um período de 30 a 60 dias.

Outros são fanáticos de condores de alta probabilidade. Eles adoram a alta probabilidade de um resultado positivo e podem viver com os retornos modestos, mas geralmente constantes.

Outros amam calendário se espalha & # 8211; por causa de seus deltas planos e da maneira como eles respondem positivamente ao aumento das volatilidades implícitas nos mercados abaixo.

Alguns adoram diagonais duplas por sua flexibilidade e deltas leves.

Eu simplesmente sou um cara de borboleta. Eu gosto da certeza do gráfico de expiração e do grande potencial de retorno inicial que me permite muita flexibilidade para modificar o comércio sem ficar sem renda no processo de fazer vários ajustes.

O painelista em nosso webinar era um antigo estudante de mentoria do meu, um homem com quem eu gostava de trabalhar e um ardente estudante do jogo de negociação de opções. Dave, como todos nós, demorou algum tempo antes de começar a se encontrar como comerciante de opções. Ele está no processo de desenvolver seu próprio comércio de pão e manteiga e ele está experimentando um grande sucesso com sua nova abordagem.

Minha visão da Tribu das Opções é reunir grandes comerciantes de todo o mundo para compartilhar seus & # 8220; pão e manteiga & # 8221; negocia com os outros membros da comunidade. Meu objetivo é inspirar todos os nossos membros a encontrar seus próprios negócios de pão e manteiga e assim encontrar sua própria maneira pessoal de obter uma receita constante de suas opções de negociação.

Eu adoraria ouvir de você. Qual é o seu pão e manteiga & # 8221; comércio? Por que se tornou seu core trade?

Diretor, Programa de Treinamento de Opções SMB.

O Programa de Treinamento de Opções SMB é um programa de doze meses projetado para negociantes de opções de nível intermediário e iniciante que estão buscando um processo de treinamento intensivo para aprender a negociar opções de spreads para renda mensal. Para mais informações sobre este programa, entre em contato com Seth Freudberg: [email & # 160; protected].

Yahoo Finance.

Acompanhe os batimentos do Q4 e perca com o calendário de ganhos do Yahoo Finance.

Comerciantes ativos: configurações de pão e manteiga.

Nos 30 anos que os mercados estiveram na minha vida, conheci muitos comerciantes ativos. E, no entanto, ainda estou impressionado quando encontro um que pode negociar com sucesso com uma lista profunda de configurações de gráficos.

O fato é que esses tipos - o Michael Jordans de negociação - são um em um milhão. Isso significa que o resto do pacote comercial não é qualificado? Longe disso.

Muitos comerciantes qualificados conseguem chegar a algumas configurações de gráfico selecionadas. Eles chamam seus negócios de pão e manteiga - aqueles que se tornaram confortáveis ​​usando. Para muitos, é uma lista curta. E não há nada de errado com isso.

Há vários fatores a serem considerados ao desenvolver sua própria lista de pão e manteiga. Pode começar com a repetibilidade, como um padrão de gráfico que é comum em vários intervalos de tempo e que você pode negociar regularmente. Sua configuração de pão e manteiga também deve fornecer uma proporção de risco / recompensa favorável.

Finalmente, um comércio de pão e manteiga deve ter critérios claros para o fracasso, não deixando dúvidas sobre quando fechá-lo e seguir em frente. Talvez a coisa mais importante a lembrar é que suas configurações de pão e manteiga devem estar em sincronia com seu estilo comercial. Você pode experimentar várias configurações para ver quais funcionam melhor com sua personalidade comercial especial. Mas aqui estão algumas abordagens comuns a serem consideradas.

FIGURA 1: PROTEÇÃO DE CORES. Um padrão de bandeira alto e apertado caracteriza-se por um rápido aumento no preço, seguido de um retrocesso para uma estreita faixa de consolidação. A segurança se move de lado ou desce ligeiramente. O volume tende a secar no pullback (janela inferior). Uma compra pode ser considerada quando o preço se desliza acima do topo da bandeira (linha azul, janela superior). Fonte do gráfico: TD Ameritrade. Apenas para fins ilustrativos. O desempenho passado não garante resultados futuros.

FIGURA 2: SOBRE FACE. Quando um estoque é uma sobrecompra de curto prazo e se move em um nível de resistência a longo prazo, é comum ver uma reversão acentuada. Neste exemplo, o volume (janela inferior) pica à medida que se torna excessivamente extenso da base (setas azuis). Um comércio comum de pão e manteiga seria esperar pelo preço para quebrar acima da resistência a longo prazo (linha vermelha) e, em seguida, curtir o estoque se reverter abaixo disso. O comércio oposto pode ser feito quando um estoque de sobrevoo de curto prazo se move para um nível de suporte de longo prazo. Fonte do gráfico: TD Ameritrade. Apenas para fins ilustrativos. O desempenho passado não garante resultados futuros.

FIGURA 3: A LATERAL ESTÁ DIZANDO, TAMBÉM. Aqui, um estoque em uma tendência alta bem definida pausou, puxou para trás, e então "com base" de lado em um alcance apertado. Esse intervalo normalmente indica um sinal de compra potencial (uma quebra acima da barra vermelha superior, janela superior) e quando a configuração falharia (uma quebra abaixo da barra vermelha inferior). Fonte do gráfico: TD Ameritrade. Apenas para fins ilustrativos. O desempenho passado não garante resultados futuros.

Uma palavra para o sábio: Abrace o tédio. Isso mesmo, o tédio pode ser amigo de um comerciante. Quando "chato" se torna mecânico, a adivinhação é reduzida e as emoções ficam longe do caminho. Pão e manteiga é reconfortante, assim como você poderia esperar.

Este artigo foi originalmente publicado aqui por Brian Lund em 30 de junho de 2018.

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