Grupo cme - negociação de futuros e opções para gerenciamento de riscos

Grupo Cme - negociação de futuros e opções para gerenciamento de risco
Com base no patrimônio da CME, CBOT e NYMEX, o CME Group atende as necessidades de gerenciamento de riscos de clientes em todo o mundo. Eles fornecem a mais ampla gama de futuros de referência e opções de produtos disponíveis em qualquer bolsa, cobrindo todas as principais classes de ativos, incluindo taxas de juros, ações, FX, commodities e investimentos alternativos, como clima e imóveis.
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Contratos de CME Group comumente negociados:
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Futuros, moeda estrangeira e negociação de opções contém um risco substancial e não é para cada investidor. Um investidor poderia potencialmente perder todo ou mais do que o investimento inicial. O capital de risco é dinheiro que pode ser perdido sem prejudicar a segurança financeira ou o estilo de vida. Somente o capital de risco deve ser usado para negociação e somente aqueles com capital de risco suficiente devem considerar a negociação. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros. Veja a Divulgação de risco total.

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* Por favor, note que as informações contidas nesta carta destinam-se a clientes, potenciais clientes e públicos que tenham uma compreensão básica, familiaridade e interesse nos mercados de futuros.
** O material contido nesta carta é de opinião apenas e não garante lucros. Estes são mercados de risco e apenas o capital de risco deve ser usado. Os desempenhos passados ​​não são necessariamente indicativos de resultados futuros.
*** Esta não é uma solicitação de qualquer pedido de compra ou venda, mas uma visão de mercado atual fornecida pela Cannon Trading Inc. Qualquer declaração de fatos aqui contida é derivada de fontes consideradas confiáveis, mas não são garantidas quanto à precisão, nem pretendem estar completos. Nenhuma responsabilidade é assumida em relação a qualquer declaração ou com respeito a qualquer expressão de opinião aqui contida. Os leitores são instados a exercer seu próprio julgamento na negociação!
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DIVULGAÇÃO DE RISCOS: os resultados passados ​​não são necessariamente indicativos de resultados futuros. O risco de perda na negociação de futuros pode ser substancial, considere cuidadosamente os riscos inerentes a esse investimento à luz de sua condição financeira.

Chicago Mercantile Exchange (Grupo CME)
O Chicago Mercantile Exchange (CME Group) é uma bolsa baseada em derivativos (NasdaqGS: CME), fundada em 1848 e com sede nos Estados Unidos.
Sendo a primeira troca a introduzir contratos a prazo, a padronização na negociação de futuros e o mecanismo da câmara de compensação, a troca evoluiu para um importante facilitador de gerenciamento de riscos para um conjunto diversificado de participantes que negociam em uma ampla gama de classes de ativos.
Originalmente, uma organização sem fins lucrativos no início, o CME Group (anteriormente conhecido como apenas o CME) finalmente foi divulgado em dezembro de 2002.
Uma fusão com o Chicago Board of Trade (CBOT) entrou em vigor em julho de 2007 para formar o CME Group.
Em 18 de agosto de 2008, uma fusão subseqüente foi formalmente aprovada entre o CME Group e a New York Mercantile Exchange (NYMEX). O atual Diretor Presidente (CEO) é Craig S. Donohue.
O Grupo CME oferece contratos de contratos, futuros e opções sobre produtos e instrumentos financeiros em classes de ativos importantes, como Agricultura, Energia, Metais, Patrimônio Líquido, Tesouraria e Taxas de Juros, Taxas de Câmbio, Imóveis e até o tempo.
Atualmente, o CME Group é a maior bolsa de futuros no mundo em termos de número de contratos em circulação (ou interesse aberto).
FUNÇÕES E PAPEL.
O Grupo CME desempenha um papel significativo no apoio a mercados eficientes em vários produtos-chave e no atendimento às necessidades de gerenciamento de risco para investidores e corporações. Algumas de suas principais funções, funções e usos incluem:
Padronização da negociação de contratos de derivativos Permitido a descoberta de preços e a obtenção de liquidez Permitir cobertura (e especulação) contra flutuações de preços em ativos essenciais Atuando como uma câmara de compensação para operações de derivativos Oferecendo ferramentas de diversificação e gerenciamento de risco.
Existem dois principais métodos de negociação na troca do CME: Open Outcry e Electronic Trading (CME Globex)
O método aberto de negociação comercial envolve comunicação verbal e não-verbal em um local de negociação física chamado o piso comercial (ou o poço). Normalmente, os comerciantes e corretores usam gritando e usando sinais de mão para comunicar intenções ou motivações de compra / venda.
PLACA COMERCIAL CME GLOBEX.
A negociação eletrônica é a espinha dorsal de mais de 70% das transações realizadas na troca.
A plataforma CME Globex permite aos comerciantes de todo o mundo acessar milhares de contratos de futuros e opções praticamente 24 horas.
Mais rápido, mais eficiente e menos oneroso do que o clamor aberto, o CME Globex oferece informações em tempo real, alta velocidade e negociação de capacidade de grande volume.
O CME é um mercado eletrônico orientado por ordens (basicamente um mercado de leilões).
Em tal sistema, as regras de negociação são definidas de tal forma que os compradores entrem em pedidos que procuram o menor preço, enquanto os vendedores entram em pedidos que buscam o preço mais alto.
Este processo de descoberta de preços é tornado possível por um sistema eletrônico de correspondência de ordens que segue certas regras de negociação.
Essas regras desempenham um papel importante no fornecimento de liquidez e na garantia de um mecanismo ordenado de definição de preços que seja propício para mercados eficientes.
TIPOS DE VALORES MOBILIÁRIOS.
A tabela a seguir apresenta alguns dos contratos mais populares e altamente negociados que cobrem algumas das principais classes de ativos. A negociação é executada entre os membros do CME Group (CME, CBOT, NYME).
O CME também fornece uma importante função de mitigação de risco em relação ao mecanismo de clearinghouse, basicamente fornecendo compensação e liquidação para transações derivadas.
Ao impor requisitos de margem sobre as contrapartes (compradores e vendedores) de transações de derivativos, o risco de crédito e de inadimplência é minimizado.
Através de um processo de marcação para o mercado, os ganhos e perdas decorrentes de posições assumidas em contratos são liquidados diariamente, com os requisitos de margem ajustados em conformidade.
Um exemplo hipotético irá ilustrar este procedimento. Os números são puramente arbitrários e não representam os preços reais do contrato ou os requisitos de margem:
Um contrato de futuros é comprado (posição longa) por um valor total de US $ 5.000. Para negociar o contrato, o CME poderia, por exemplo, configurar os seguintes parâmetros:
(2) uma margem de manutenção de US $ 3.000.
Se o valor do contrato cai abaixo de US $ 3.000, o comerciante terá que depositar dinheiro em sua conta para trazer sua margem de volta para US $ 4.000. Além disso, todos os ganhos / perdas diários decorrentes de flutuações de preços são liquidados diariamente na conta.
Todas as transações de derivativos no CME são regulamentadas e supervisionadas pela Commodity Futures Trading Commission (CFTC), que foi criada em 1974 pelo Congresso dos EUA como parte de sua alteração ao Commodity Exchange Act (1936).
Sua principal missão é proteger os investidores e o público de práticas comerciais fraudulentas e manipuladoras e promover mercados de futuros e opções de som.
Em 1982, a indústria de futuros criou a National Futures Association (NFA), com o objetivo de ser uma organização autônoma independente.
O CME Group é uma troca orientada por pedidos que facilita a negociação de contratos de futuros, futuros e opções em inúmeros produtos nas principais classes de ativos, como agricultura, energia, metais, ações, taxas de juros e taxas de câmbio.
Ele também desempenha um papel fundamental no mercado de compensação em transações de marcos e marcação para o mercado, mitigando efetivamente o risco de crédito e inadimplência das contrapartes envolvidas na negociação de derivativos.
Ao longo dos anos de sua existência, mudou-se em grande parte de uma facilidade de negociação física puramente aberta em uma troca de negociação baseada em eletronicidade.
Palavras-chave: CBOT, Opções, Futuros, Troca de Derivados, Câmara de Compensação, Margem,

Futuros, o volume de negociação de opções atingiu o recorde após a vitória de Trump: CME Group.
(Reuters) - O volume de negociação combinado sobre futuros e opções financeiros e de commodities estabeleceu um recorde de um dia na quarta-feira, já que a impressionante vitória presidencial norte-americana de Donald Trump provocou grandes balanços de mercado, disse o operador de câmbio CME Group (CME. O) na quinta-feira.
O volume em todas as classes de ativos, incluindo ações, títulos do Tesouro e petróleo totalizou 44.516.949 contratos na quarta-feira, totalizando 39.567.064 contratos estabelecidos em 15 de outubro de 2018, segundo CME.
Naquele dia, há mais de dois anos, um & ldquo; flash rally & rdquo; atingiu o mercado do Tesouro, em que os preços dos títulos cambialaram em um período de minutos. Ainda não está claro o que causou o movimento súbito.
No final da terça-feira, os preços das ações em todo o mundo caíram e os preços dos títulos subiram quando o republicano desafiou as previsões em sua vitória sobre a candidata democrata Hillary Clinton para capturar a Casa Branca.
Os pontos de vista da Trump sobre comércio, imigração e assuntos fiscais durante sua campanha foram vistos como prejudicando a economia e os mercados de ações nos EUA.
Na quarta-feira, os mercados de ações recuperaram-se à medida que os comerciantes reconsideraram uma administração do Trump que pode promover o crescimento através de impostos mais baixos e gastos federais mais altos, enquanto os preços do Tesouro caíram, pois essas políticas poderiam balançar o déficit federal, que é visto como inflacionário.
Reportagem de Richard Leong; Editando por Meredith Mazzilli.
Todas as cotações atrasaram um mínimo de 15 minutos. Veja aqui uma lista completa de trocas e atrasos.

Comunicado de imprensa.
19 de outubro de 2017 JPX CME Group e JPX entraram em acordo para lançar o contrato de futuros TOPIX denominado em ienes japonês no CME.
A CME Group, o principal e mais diversificado mercado de derivativos do mundo, e o Japan Exchange Group (JPX), o principal grupo de câmbio abrangente da Ásia, anunciaram hoje o lançamento de contratos de futuros do índice de preços de ações de Tóquio denominado japonês (TOPIX) negociação no CME Globex até o primeiro trimestre de 2018, na pendência de todos os períodos relevantes de revisão regulamentar.
"Nossa colaboração com a JPX em várias iniciativas fortaleceu significativamente nossas ofertas de produtos e serviços para melhor atender e atender as necessidades dos clientes", disse Terry Duffy, presidente e diretor executivo da CME Group. "Este novo contrato de futuros TOPIX, em particular, proporcionará uma ferramenta de gerenciamento de risco para investidores internacionais que buscam participar do crescimento da economia japonesa e oportunidades de hedge em relação aos mercados de ações japoneses".
JPX, o principal grupo de câmbio abrangente da Ásia, é uma infra-estrutura de mercado integrada, com seu domínio de negócios abrangendo operações de caixa e operações de derivativos, auto-regulação e compensação da Bolsa de Valores de Tóquio (TSE), a maior troca de ações de caixa da Ásia. Para mais de 3.500 empresas e uma grande variedade de produtos ETP e REIT, e a Osaka Exchange (OSE), o grupo de derivativos do grupo, oferece oportunidades de negociação para derivativos japoneses, como os futuros Nikkei 225, os futuros TOPIX e os futuros JGB. Além de mecanismos de mercado eficientes, estáveis ​​e transparentes, a auto-regulação no Japan Exchange Regulation e as funções CCP fornecidas pela Japan Securities Clearing Corporation também contribuem para a confiança na sua infra-estrutura de mercado robusta e confiável. A JPX impulsionará o desenvolvimento do mercado e continuará a diversificar seu portfólio de negócios, pois busca o próximo passo em frente para se tornar "Sua troca de opções". Para mais informações, visite nosso site.
Sobre o CME Group.
Como o mercado de derivativos líder e mais diversificado mundial, o CME Group é o mundo onde o mundo consegue gerenciar riscos. As bolsas do grupo CME oferecem a mais ampla gama de produtos de referência global em todas as principais classes de ativos, incluindo futuros e opções com base em taxas de juros, índices de ações, câmbio, energia, produtos agrícolas e metais. Em todo o mundo, o CME Group reúne compradores e vendedores através de sua plataforma de negociação eletrônica CME Globex® e suas bolsas com sede em Chicago, Nova York e Londres. O CME Group também opera um dos principais provedores de compensação de contrapartes centrais mundiais através da CME Clearing e da CME Clearing Europe, que oferecem serviços de compensação e liquidação em classes de ativos para derivativos negociados em bolsa e over-the-counter. Os produtos e serviços da CME Group garantem que empresas de todo o mundo possam efetivamente gerenciar riscos e alcançar o crescimento.